آشنایی با سایه کندل و تاثیر آن در تحلیل تکنیکال

یکی از مفاهیمی که در دنیای بازارهای مالی بسیار شنیده می‌شود، سایه کندل است. سایه کندل چیست و دقیقا چه کابردی دارد؟ این سوالی است که هر فرد تازه کاری با شنیدن این اصطلاح خواهد پرسید.

در حالت کلی شما در بازارهای مالی با اصطلاحات و مفاهیم مختلفی رو به رو خواهید شد که هر کدام در تلاشند تا نکته‌ای را بیان کنند. برخی از تازه کاران فکر می‌کنند که بدون استفاده از این مفاهیم می‌توانند کار خود را پیش برده و به سود دست پیدا کنند ولی این اولین و بنیادی‌ترین مشکل آن‌ها است که باعث ضرر زیاد خواهد شد.

همانطور که در جلسات آموزش بورس و فارکس اشاره کرده‌ایم، در بازارهای مالی هیچ چیزی با قطعیت بیان نمی‌شود. شما نمی‌توانید بگویید که فلان سهم، به صورت قطعی ریزش کرده و با به صورت قطعی افزایش قیمت دارد. به همین دلیل افراد حرفه‌ای در این زمینه، تحلیل‌های مختلفی را به وجود آوردند تا با استفاده از آن‌ها بتوان به نتیجه نسبتا قطعی دست پیدا کرد.

تحلیل تکنیکال یکی از همین تحلیل‌های مهم و بنیادی است که باید با آن آشنایی داشته باشید. در این تحلیل نمودارهای مختلفی برای نمایش روند یک سهم وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها نمودار شمعی است. سایه کندل در این نمودار معنا پیدا کرده و بخشی از آن است. برای اینکه بخواهید با این بخش از تحلیل تکنیکال به خوبی آشنا شده و نکات مختلف آن را بدانید، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

سایه کندل چیست؟

در بخش قبلی گفتیم که نمودار شمعی یکی از مهم‎‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال است. این نمودار را می‌توان به جرئت پرکاربردترین نمودار دانست که بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. نمودار شمعی دارای دو بخش بنیادی (بدنه کندل و سایه کندل) است.

هر کدام از این بخش‌ها ویژگی‌‎هایی داشته و نکاتی را به شما یادآورد می‌شوند. البته باید این را بگوییم که بسیاری از تحلیل گران به سایه کندل اهمیت نداده و فکر می‌کنند تاثیری در تحلیل آن‌ها ندارد. طبیعتا اگر این بخش اهمیتی نداشته و بیان کننده موضوع مهمی نبود، اصلا وجود نداشت.

همه می‌دانیم که معامله اصلی در بدنه کندل انجام شده و شما از روی رنگ بدنه می‌توانید در رابطه با نتیجه معامله، اطلاعات کاملی را به دست می‌آورید. ولی سایه کندل چیز دیگری را نشان می‌دهد.

سایه کندل به دو بخش سایه بالایی و سایه پایینی تقسیم می‌شود. در واقع این بخش نشان دهنده قیمتی است که سهم مورد نظر می‌توانست در این معامله، تا آن میزان بالا رفته و یا پایین بیاید. سایه بالایی، حداکثر قیمتی که می‌توانست سهم داشته باشد را نشان داده و سایه پایینی برعکس بوده و حداقل قیمت احتمالی را نمایش می‌دهد. ممکن بوده که قیمت سهام در این میزان بسته شود ولی نهایتا تغییراتی ایجاد شده و قیمت نهایی تغییر کرده است.

سایه کندل نشان دهنده چیست؟

سایه کندل این را نشان می‌دهد که در طول کندل مورد نظر، معامله‌ای خارج از محدوده قیمت انجام شده است. این معامله می‌تواند تغییرات زیادی را در روند کلی یک سهم به وجود آورد. یعنی اگر شما کندلی را دیدید که هیچ سایه‌ای نداشت یا سایه آن خیلی کوتاه بود، باید بدانید که بسیار امن بوده و خریدارن و فروشنده‌ها با اطمینان خیلی زیادی، خرید و فروش خود را انجام دادند.

برعکس در حالتی که کندلی را با سایه بلند مشاهده کردید، باید بدانید که قطعا بازار در حال تغییر بوده و قرار است قیمت‌ها برگردند. اگر دقیقا بدانید که معنی سایه کندل چیست، خیلی خوب می‌توانید آینده یک سهم را تحلیل کرده و متوجه باشید دقیقا کی باید سهام را فروخته یا خریداری کنید.

خیلی از تحلیل گران برای اینکه درگیر سایه کندل نشوند، از نمودار خطی استفاده می‌کنند ولی نمی‌دانند این سایه‌ها چه قدر می‌توانند در سود آن‌ها تاثیرگذار باشند. اعتقادی که در رابطه با سایه کندل وجود دارد است که این اطلاعات می‌توانند گیج کننده باشند ولی در صورتی که بتوانید به خوبی آن‌ها را تحلیل کنید به هیچ وجه این گیجی به وجود نمی‌آید.

شاید تحلیل گران تازه کار نتوانند به درستی از آن‌ها استفاده کنند و بیشتر گیج شوند ولی افراد حرفه‌ای به راحتی می‌توانند از آن برای سود بیشتر استفاده کنند.

پیشنهادی که به شما می‌دهیم این است که در ابتدای کار خود از نمودار خطی استفاده کنید تا زمانی که تجربه بیشتری به دست آورده و حرفه‌ای شوید. در این زمان می‌توانید سراغ نمودار شمعی رفته و از اطلاعات سایه کندل استفاده کنید.

درست است که هیچ چیزی در روند بازارهای مالی قطعی نیست ولی می‌توانید تا حدود خیلی زیادی با کمک این اطلاعات، حرکت بعدی خود را در بازار برنامه ریزی کرده و معامله خوبی را انجام دهید.

منبع مقاله: آکادمی مالی ترزم پور