بهترین استراتژی‌های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال؛ چگونه در این بازار پرنوسان سود کسب کنیم؟

بهترین استراتژی‌های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال؛ چگونه در این بازار پرنوسان سود کسب کنیم؟

معاملات روزانه ارزهای دیجیتال می‌تواند یک فعالیت هیجان انگیز برای سرمایه گذاران باشد. ارزهای دیجیتال نسبت به بسیاری دیگر از بازارهای مالی تمایل دارند که نوسانات روزانه بیشتری را نشان دهند. بنابراین انجام معاملات موفق در بازه‌های زمانی کوتاه به مهارت بیشتری نیاز دارد. همانطور که ما در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنیم، می‌خواهیم خود را به موثرترین استراتژی‌ها برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ریسک مجهز کرده و بهترین قیمت ارز دیجیتال را پیدا کنیم.

بهترین استراتژی‌های معاملات ارز دیجیتال

معاملات روزانه کریپتو با انتظارات سرمایه گذار برای ورود و خروج از یک معامله در همان روز تعریف می‌شود. نحوه تعامل سرمایه گذار با بازار در افق زمانی بستگی به استراتژی اجرا شده دارد که در ادامه بهترین استراتژی‌های معاملات ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

1. معاملات با فرکانس بالا (HFT)

معاملات با فرکانس بالا (HFT) توسط الگوریتم‌های ریاضی هدایت می‌شود که بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده، سفارش‌ها را در زمان‌هایی که به صورت کسری از ثانیه بیان می‌شوند، اجرا می‌کنند. این الگوریتم‌ها تعداد زیادی سفارش را مدیریت می‌کنند که با هدف بهره‌گیری از حرکات قیمتی بسیار کوتاه در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (معمولاً فقط چند ثانیه یا کسری از ثانیه) صورت می‌گیرد.

این سرعت سرگیجه‌آور HFT نیاز به استفاده از ربات‌های معاملاتی دارد. سرمایه‌گذارانی که در معاملات با فرکانس بالا شرکت می‌کنند، با معامله سفارش‌های با اندازه قابل‌توجه به نقدشوندگی بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند. هدف اصلی یک سرمایه گذار معاملاتی با فرکانس بالا، بهینه سازی سرعت و به حداقل رساندن هزینه‌های تراکنش با اولویت اجرای کارآمد سفارش و تراکنش‌های مقرون به صرفه است.

2. قرارداد آپشن یا اختیار معامله (Option Contract)

این نوع قرارداد یک استراتژی معاملاتی روزانه است که هدف آن کسب سود از نوسانات بازار است که شامل تنظیم قرارداد خرید و فروش با همان قیمت و تاریخ انقضا برای همان ارز دیجیتال است. این استراتژی را می‌توان کولیس یا کولیس آپشن نیز نامید. در یک موقعیت طولانی، انتظار می‌رود که یک طرف معامله منجر به زیان شود، در حالی که انتظار می‌رود سود حاصل از موقعیت برنده بیشتر از این ضررها باشد که منجر به سود خالص کلی می‌شود.

3. استراتژي اسکالپینگ (Scalping)

معامله‌گرانی که از روش اسکالپینگ استفاده می‌کنند از حرکات کوتاه و سریع قیمت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند و اغلب از ربات‌های خودکار برای افزایش فرکانس معاملات استفاده می‌کنند تا از نوسانات کوچک قیمت از طریق فروش مجدد سود ببرند. در مقایسه با بازه‌های زمانی طولانی‌تر، اسکالپینگ شامل فرکانس بالاتر، حجم معاملات بیشتر و موقعیت‌های بزرگتر است زیرا تغییرات قیمت هدف نسبتاً کوچکتر است. در نتیجه در نظر گرفتن هزینه‌های مبادله مهم است، زیرا می‌توانند بخش قابل توجهی از درآمد سرمایه گذار را مصرف کنند.

اسکالپینگ می‌تواند مخاطره آمیز باشد زیرا شناسایی و استفاده از الگوهای قابل اعتماد در بازه زمانی کوتاه تر دشوار است. بنابراین معامله‌گرانی که از روش اسکالپ استفاده می‌کنند باید از یک استراتژی خروج سخت‌گیرانه پیروی کنند تا اطمینان حاصل کنند که ضرر قابل توجه باعث از بین رفتن سودهای کوچک متعدد نمی‌شود.

اسکالپینگ را می‌توان به دو صورت انجام داد؛ روش اول شامل اجرای چندین معامله با حجم بالا برای بهره گیری از حرکات کوتاه و سریع قیمت است. رویکرد دوم فرآیند معاملاتی کندتری را نسبت به اسکالپینگ با فرکانس بالا اتخاذ می‌کند و بر حرکت‌های قیمت کمی ‌بزرگ‌تر، اما همچنان نسبتاً کوچک، معاملات کمتر، اندازه کوچک‌تر و دوره‌های نگهداری کمی ‌طولانی‌تر تمرکز می‌کند.

۴. آربیتراژ ارز دیجیتال

سرمایه‌گذارانی که به آربیتراژ کریپتو می‌پردازند، قصد دارند از تفاوت‌های قیمت ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت و بین صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال استفاده کنند. این سرمایه گذاران سعی می‌کنند ارزهای دیجیتال را در یک صرافی بخرند و به سرعت آن را با قیمت بالاتر در صرافی دیگر بفروشند. سرعت در معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال بسیار مهم است. به همین دلیل ابزارهای خودکار اغلب برای گرفتن سریع فرصت‌های آربیتراژ بین مبادلات استفاده می‌شوند. با توجه به حجم معاملات زیاد، پایین نگه داشتن هزینه‌های معاملاتی برای بهینه سازی کامل بازده بسیار حیاتی است.

۵. انجام تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال عمدتاً از شکل‌های نموداری برای استراتژی‌های معاملاتی و پروتکل‌های مدیریت ریسک استفاده می‌کند. این موضوع بر سه اصل کار می‌کند: 1) نمودار همه چیز بازار را بازگو می‌کند. 2) قیمت‌ها بر روی روند خاصی حرکت می‌کنند. 3) تاریخ تکرار می‌شود!

قیمت ارزهای دیجیتال از الگوهای تکرار شونده خاصی پیروی می‌کند که می‌تواند به عنوان ابزاری برای حرکت در بازارها استفاده شود. راه‌های زیادی برای پیاده‌سازی یک استراتژی مبتنی بر تحلیل تکنیکال وجود دارد، از جمله استفاده از شاخص‌های فنی که اغلب بر اساس قیمت یا حجم هستند. نکته مهم در اینجا شناسایی شکل‌های قیمتی خاص است که می‌تواند مزیتی برای سرمایه‌گذار ایجاد کند.

سرمایه گذاران پیرو روند سعی می‌کنند تا حد امکان یک روند غالب را انتخاب کنند. نوع روندی که معاملات ارز دیجیتال روی آن تمرکز می‌کنند به زمان بستگی دارد که می‌تواند کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشد.

نتیجه‌گیری

قبل از شروع انتخاب بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، اهداف روشنی را تعیین کنید و میزان تحمل ریسک خود را مشخص کنید، زیرا معاملات ارزهای دیجیتال و انتخاب قیمت ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش می‌تواند بسیار غیرقابل پیش بینی باشد.

قیمت‌ها می‌توانند به سرعت در معاملات حرکت کنند. بنابراین روی تعداد محدودی از ارزهای دیجیتال تمرکز کنید. اختصاص زمان و تلاش خود به تعداد محدودی از ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند تا در مورد نحوه رفتار این ارزهای دیجیتال در طول روز تجربه کسب کنید. برای معامله با استراتژی‌های مختلف می‌توانید صرافی بیت ۲۴ را انتخاب کنید زیرا در این صرافی هزاران ارز دیجیتال به صورت روزانه معامله شده و سود خوبی را به خریداران ارزهای دیجیتال می‌رساند.