تحليل تكنيكال

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: تحليل تكنيكال
تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت داروسازى رازك: (به تصوير شماره يك توجه كنيد)
پس از دوبار حمايت قيمت سهام شركت در محدوده ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه در قيمت هاى ۱۳۸۰ و ۱۴۲۰ بالاخره ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه به پايين شكسته شد. در سقف بازار سهام شركت خط روند High to High پايين رونده با شيب كم مشاهده مى شود. فشار عرضه هايى كه خط روند مذكور را بوجود آورده اند باعث نفوذ قيمت به ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه گشته است. نسبت ۶۱‎/۸ درصد فيبوناچى از تصحيح قيمتى موج صعودى اصلى در محدوده ۱۳۷۳ تومان به پايين شكسته شده است و با ديد بلند مدت هدف قيمتى مى تواند در محدوده ۱۱۷۰ تومان تعيين شود. اما به دليل فاصله موج بزرگ تا موج فعلى، براى تعيين هدف قيمتى ۱۱۷۰ نياز به دلايل ديگرى نيز هست چراكه سيگنال مذكور به تنهايى نمى تواند موثق به شمار رود. در نمودار قيمت هاى سهام شركت، هنگام برخورد هاى قيمت با ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه، قيمت سهام شركت به خط ميانه چنگال اندرو نيز برخورد مى كرده و حمايت مى شده است. اما دفعه سوم، ميانگين متحرك ۵۵ روزه ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه را به پايين قطع كرده و قيمت به خط ميانه چنگال اندرو نفوذ كرده است. اين در حالى است كه با ديد بلند مدت خط ميانه بادبزن فيبوناچى نيز به قصد خط ۶۱‎/۸ درصد بادبزن شكسته شده و همه چيز گوياى نزول قيمت است. حمايت خط جانبى پايين در چنگال اندرو در محدوده ۱۰۰ درصد فيبوناچى موج بزرگتر در محدوده قيمتى ۱۱۷۰ تومان قرار دارد. با ديد كوتاه مدت قيمت سهام شركت به ۱۳۸‎/۲ درصد فيبوناچى موج صعودى اخير، نفوذ كرده و در حال نفوذ به ۱۶۱‎/۸ درصد فيبوناچى در محدوده قيمتى ۱۲۹۰ تومان است. حمايت بعدى در محدوده تلاقى نسبت ۲۰۰ درصد فيبوناچى و خط ۶۱‎/۸ درصد بادبزن فيبوناچى در محدوده قيمتى ۱۲۱۵ تومان قرار دارد. با وجود اينكه حمايت ۱۲۱۵ تومان حمايت مهمى به شمار مى رود اما حمايت فرضى مذكور به حمايت مهم ۱۱۷۰ تومان بسيار نزديك است. بنابراين بر مبناى جاذبه حمايت ۱۱۷۰ تومان در محدوده خط جانبى پايين چنگال اندرو و ۱۰۰ درصد فيبوناچى موج بزرگتر، مى توان شكسته شدن ۱۲۱۵ تومان را به قصد حمايت ۱۱۷۰ تومان متصور بود. چنانچه به هر دليل حمايت ۱۱۷۰ شكسته شود، حمايت روانى ۱۱۰۰ تومان در محدوده هيجانى ۲۶۱‎/۸ درصد فيبوناچى حمايت مهمى بر سر راه افت بيشتر قيمت ها به شمار مى رود. در نمودار انديكاتور شاخص قدرت نسبى سهام شركت، هيجان فروشندگى مشاهده مى شود. بازار سهام شركت به كف قيمتى خود نزديك است و شاخص قدرت نسبى سهام شركت در محدوده زير ۳۰ قرار گرفته است. با اين همه در نمودار شاخص جريان نقدى شاهد حمايت عدد انديكاتور در محدوده مرز ۲۰ بوديم. اين بدان معنى است كه سرمايه ها در حال ورود به بازار سهام شركت هستند. اما انتظار داريم قيمت سهام شركت تا حمايت هاى مذكور افت كند. اين طور به نظر مى رسد كه عده اى در حال سرمايه گذارى در سهام شركت هستند. ورود سرمايه ها اجازه پايين رفتن MFI را نمى دهد. با اين همه به نظر مى رسد كه خريد در قيمت هاى پايين تر منطقى تر است. لازم به ذكر است كه هنوز هيچ سيگنال موثقى براى ورود به بازار سهام شركت صادر نشده و جريان قيمت سهام شركت هنوز در فاز تصحيح قيمت قرار دارد.
تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت ليزينگ صنعت و معدن: (به تصوير شماره دو توجه كنيد)
معمولا قبل از حركات بزرگ، حركات بازار كوچك و كوچك تر مى شود. سپس با شكست يكى از خطوط حمايت مقاومت اصلى، حركات بزرگى آغاز مى شود.
در نمودار سهام شركت ليزينگ صنعت و معدن نيز حركات قيمت كوچكتر مى شود و هنوز سيگنالى براى جهت غالب روند ايجاد نشده است. قيمت سهام شركت در بالاى خط روند صعودى در نوسان است. از سوى ديگر افت اخير قيمت سهام شركت به حمايت ميانگين متحرك ۵۵ روزه رسيده است اما احتمال نفوذ قيمت به ميانگين متحرك ۵۵ روزه وجود دارد. به احتمال قوى بازار سهام شركت در محدوده خط روند صعودى خود حمايت شده و روند صعودى را ادامه خواهد داد. اما در حال حاضر هيچ سيگنالى براى صعود قيمت ايجاد نشده است. حمايت ۶۱‎/۸ درصد فيبوناچى در محدوده ۹۴ تومان حمايت مهمى به شمار مى رود. چراكه در محدوده ۹۴ تومان تلاقى ۶۱‎/۸ درصد فيبوناچى و خط روند صعودى Low to Low وجود دارد.چنانچه به هر دليلى حمايت ۹۴ تومان به پايين شكسته شود، حمايت ۸۹ تومان حمايت مهمى بر سر راه افت بيشتر قيمت ها است. در نمودار انديكاتور شاخص قدرت نسبى خط روند نزولى به بالا شكسته شده است. افت قيمت باعث ايجاد حركت برگشتى به خط شكسته شده در نمودار RSI شده است اما عدد RSI در محدوده حمايتى خط روند مذكور، در حال حمايت شدن است. از آنجايى كه اغلب RSI از روند قيمت جلوتر است، احتمال برگشت قيمت در محدوده ۹۴ تومان وجود دارد. در صورت برگشت روند، مقاومت ۱۰۰ - ۱۰۳ تومان، اولين مقاومت بر سر راه صعود قيمت ها خواهد بود. شكست اين مقاومت بخودى خود سيگنال مهمى براى صعود به حساب مى آيد.
تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت صنايع فجر گالوانيزه سپاهان: (به تصوير شماره سه توجه كنيد)
نوسانات اخير قيمت در قالب الگويى شبيه به مثلث متقارن انجام شده است.
اما خط روند بالايى مثلث كمى پر شيب تر است. نمى توان اين الگو را يك كنج دانست چراكه كنج هم جهت با روند اصلى در جهت خلاف روند شكسته مى شود. كنج هم جهت با روند پايان عمر روند به حساب مى آيد. بنابراين بهتر است اين الگو يك مثلث متقارن فرض شود چراكه به مثلث متقارن بسيار شبيه تر است. بازار سهام شركت پس از يك افت سريع وارد فاز استراحت در قالب يك مثلث شده و سپس مثلث مذكور در جهت ادامه روند به پايين شكسته شده است. حمايت ۲۰۰ درصد فيبوناچى در محدوده ۱۰۰ تومان قرار دارد. شكسته شدن مرز روانى ۱۰۰ تومان در محدوده حمايت ۲۰۰ درصد فيبوناچى باعث افزايش فشار عرضه ها خواهد شد. بنابراين احتمال رسيدن قيمت به حمايت ۲۶۱‎/۸ درصد فيبوناچى در محدوده ۹۰ تومان وجود دارد. اين در حالى است كه هدف قيمتى مثلث نيز در محدوده ۹۰ تومان قرار دارد.در نمودار انديكاتور شاخص قدرت نسبى سهام شركت، روند نزولى مشاهده مى شود. روند نزولى مذكور در محدوده پيووت سوم نتوانسته به خط روند نزولى بازگردد و بنابراين شيب خط روند نزولى تند تر شده است. عدد انديكاتور در حال ورود به مرز زير ۳۰ است. در اين صورت احتمال افزايش فشار عرضه ها وجود دارد. اين در حالى است كه عدد انديكاتور شاخص جريان نقدى نيز در حال ورود به مرز هيجان فروش است. اين طور به نظر مى رسد كه سرمايه ها در حال خروج از بازار سهام شركت هستند.
تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت صنايع جوشكاب يزد: (به تصوير شماره چهار توجه كنيد)
از اوايل ديماه ،۱۳۸۶ نوسانات قيمت سهام شركت جوشكاب يزد، در محدوده كانال تقريبا افقى با شيب بسيار جزئى صعودى انجام مى شود.لازم به ذكر است كه كانال مذكور بر اساس قيمت هاى بسته شدن رسم شده است. افت قيمت سهام شركت در نيمه اول سال مالى ،۱۳۸۶ به زير قيمت ۴۰۰ تومان در محدوده ۱۳۸‎/۲ درصد فيبوناچى حمايت شد. و تا مدتى سطح حمايتى ۳۸۰ ۳۹۰ تومان از افت قيمت جلوگيرى مى كرد. اما بازگشايى نماد شركت در محدوده ۳۲۵ تومان باعث شكسته شدن حمايت ۱۳۸‎/۲ درصد فيبوناچى شد. نوسانات اخير قيمت حول ۱۵۰ درصد فيبوناچى در محدوده ۳۴۰ تومان انجام مى شود. اين طور به نظر مى رسد كه ۳۴۰ مهمترين عدد در نوسانات چند ماه اخير سهام شركت است. بطورى كه خط رگرسيون خطى رسم شده از بازگشايى نماد در اواخر آذر ۱۳۸۶ تاكنون، در راستاى ۳۴۰ تومان قرار دارد. مهمترين حمايت ها به ترتيب در محدوده هاى ۳۳۰ و سپس ۳۰۰ تومان قرار دارند.مهمترين مقاومت ها نيز در محدوده هاى ۳۵۰ و ۳۷۰ تومان قرار گرفته اند. انديكاتور RSI در كانال صعودى در نوسان است اما صعودى بودن كانال سيگنالى براى ورود به بازار سهام شركت به شمار نمى رود. روند غالب نزولى است و نوسانگيرى در بازار رنج (Range) سهام شركت از ريسك بالايى برخوردار است.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]