تحليل تكنيكال

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: تحليل تكنيكال
تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت فولاد مباركه اصفهان: (به تصوير شماره يك توجه كنيد)
نوسانات قيمت سهام شركت در كانال بزرگ و صعودى انجام مى شود. نمودار سهام شركت فولاد مباركه اصفهان، نمودارى بسيار واضح با شيبى نرمال است. در نمودار سهام شركت فرصت هاى بسيار مناسبى براى سرمايه گذارى مشاهده مى شود. شيب كانال صعودى بسيار منطقى است و نوسانات قيمت به حدى بزرگ است كه مى توان نوسانات گيرى مناسبى انجام داد. پس از يك دوره ركود در بازار سهام شركت كه در نهايت به پيدايش الگوى نعلبكى انجاميد، سهام شركت در سطح حمايتى ۳۱۵ تومان با افزايش هيجانى تقاضا مواجه شد و در مدت زمان كوتاهى (حدودا دو ماه) رشدى نزديك به ۱۰۰ درصد را تجربه كرد. در محدوده ۶۲۵ تومان قيمت سهام شركت با ايجاد الگوى برگشتى Hanging Man به سقف رسيد و برگشت نزولى (Bearish Reversal) را در دستور كار خود قرار داد. افت قيمت جهانى فولاد به دليل تقويت دلار و مسائلى كه در كشور چين اتفاق افتاد و از سوى ديگر افزايش قيمت سنگ آهن داخلى، باعث شد تا موج تصحيح گر نيز موج بزرگى باشد و تنها به ۳۸‎/۲ درصد فيبوناچى بسنده نكند. قرار گرفتن قيمت در معاملاتى و افت سريع آن باعث شد تا موج نزولى شيب تند ترى به خود بگيرد و در نهايت هيجان بازار حتى ۶۱‎/۸ درصد فيبوناچى در محدوده قيمتى ۴۳۰ تومان را نيز در هم شكست. بايد به اين نكته توجه داشت كه از روز ورود سهام شركت فولاد مباركه اصفهان به بورس اوراق بهادار تا كنون كانال قيمت سهام شركت شكسته نشده است و با ايجاد پيووت هاى مهمى بسيار موثق و نيرومند به نظر مى رسد. تقريبا آخرين نقطه تماس قيمت در شيب فعلى با خط كانال، محدوده مرز روانى ۴۰۰ تومان است. ممكن است قيمت در محدوده ۴۰۰ تومان به ۳۹۵ تومان نيز برسد اما نفوذ تا اين حد، شكست خط حمايت محسوب نمى شود و باز هم مى توان به حمايت قيمت در اين محدوده اميدوار بود. محدوده ۳۹۵ -۴۰۰ تومان در محل قله قبلى قيمت (قله ۱۲/۸/۱۳۸۶) قرار دارد و از اين منظر نيز حمايت بسيار مهمى است. حمايت ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه در محدوده ۳۸۰ تومان قرار دارد و شكسته شدن اين سطح حمايتى تقريبا محال است. همچنين در بازار ديروز سه شنبه ۱۲/۶/،۱۳۸۷ حدودا هشت ميليون از صف فروش سهام شركت جمع شد و صف فروش فخوز نيز كلا خريدارى شد. اغلب كارشناسان بنيادى معتقد هستند كه قيمت جهانى فولاد دوباره بالا خواهد رفت و شوك فعلى به دليل شرايطى است كه كشور چين ايجاد كرده است. با افزايش اقبال شركت هاى سنگ آهنى و سرمايه گذارى هاى وابسطه بدان ها، شرايط كلى بازار بهبود يافته اما هنوز صف فروش سنگين فولاد مباركه چراغ راهنماى بورس را زرد رنگ نگه داشته است. احتمالا امروز ۱۳/۶/،۱۳۸۷ صف فروش فولاد مباركه كاملا جمع آورى خواهد شد. حدس مى زنم سهامداران عمده در محل برخورد قيمت با خط كانال، يعنى محدوده قيمتى ۴۰۰ تومان دست به جمع آورى صف فروش بزنند. اگر هيچ سهامدار عمده اى صف فروش را روى ۴۰۰ تومان جمع نكرد، هراسى به دل راه ندهيد چراكه افت قيمت سهام شركت بيش از آنكه به ضرر من و شما باشد به ضرر سهامداران عمده است. شايد براى بالا كشيدن دوباره قيمت نقشه اى ماهرانه كشيده باشند. بهتر است صبر كنيم تا ايشان با سرمايه هاى بزرگ خود جان دوباره اى به سهام كوچك ما ببخشند.
تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت سرمايه گذارى توس گستر: (به تصوير شماره دو توجه كنيد)
نوسانات قيمت سهام شركت سرمايه گذارى توس گستر، در قالب كانال هاى موازى با شيب تقريبا افقى انجام مى شود. وجود حركات جانبى و رفت و برگشت هايى كه يكديگر را خنثى مى كنند (بازار Range) در ديگر نماد هاى ساختمانى نيز مشاهده مى شود. همانطور كه در تحليل هاى اخير ذكر شد، شركت هاى ساختمانى استراتژى ساخت و نگهدارى را جايگزين استراتژى ساخت و فروش كرده اند و بنابراين كاهش اميدوارى بازار به افزايش قابل توجه عايدى در كوتاه مدت، نسبت قيمت به درآمد سهام اين صنعت را پايين كشيده است. به طورى كه سرمايه گذارى در صنعت ساختمانى با ديد كوتاه مدت و حتى ميان مدت طرفداران خود را از دست داده است. موج هاى رفت و برگشتى اثر يكديگر را خنثى مى كنند و اندازه آنها نيز به حدى بزرگ نيست كه مناسب نوسانگيرى باشد. در بازار سهام شركت الگوى سر و شانه مركب در حال كامل شدن است. در محدوده شانه چپ دو قله كوچك مشاهده مى شود بنابراين احتمالا در شانه راست نيز پس از ايجاد دو قله كوچك خط گردن شكسته خواهد شد. هم اكنون يك قله ايجاد شده است و چنانچه قيمت با افزايش تقاضا مواجه شد و براى چند روزى رشد كرد، احتمالا در حال ساختن قله دوم است. در چنين شرايطى افزايش تقاضا در حقيقت يك تله مرگ براى سرمايه فعالان بازار خواهد بود. چراكه چند روز پس از خريد سهام شركت، متوجه مى شويم كه تقاضا افت كرده و جاى خود را به عرضه ها بخشيده است. سپس با شكسته شدن خط گردن در كوتاه مدت متضرر خواهيم بود. چنانچه قصد خريد داريد و يا سهامدار شركت هستيد بايد به الگوى سر و شانه مركب ايجاد شده در سقف توجه كنيد چراكه احتمالا قيمت سهام شركت در كوتاه مدت تا محدوده ۲۷۰ تومان افت خواهد كرد. سيگنال خروج از بازار سهام شركت در نمودار انديكاتور شاخص قدرت نسبى تاييد شده و واگرايى در نمودار انديكاتور مذكور كاملا واضح است. در راه نزول آتى قيمت، اولين حمايت در محدوده حمايتى ۳۲۹ - ۳۳۸ تومان قرار دارد. شكسته شدن اين حمايت در حكم شكسته شدن خط گردن الگو است. احتمالا پس از شكست خط گردن حركت برگشتى صعودى انجام مى شود كه البته بسيار كوچك خواهد بود. پس از نوسان كوچكى در اين محدوده، حمايت ميانگين متحرك ۵۵ روزه و ۱۰۰ درصد فيبوناچى در محدوده ۳۲۹ تومان به پايين شكسته شده و قيمت به خط پايينى كانال نزديك مى شود. در محدوده ۳۰۰- ۳۰۵ تومان حمايت ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه و خط حمايتى كانال وجود دارد. با شكسته شدن اين حمايت، قيمت وارد كانال پايينى شده و تا باند حمايتى ۲۷۰ -۲۹۰ تومان افت مى كند. محدوده ۱۶۱‎/۸ درصد فيبوناچى در قيمت ۲۷۰ تومان در محدوده هدف قيمتى الگوى سر و شانه مركب قرار دارد و تلاقى آن با خط حمايتى كانال مى تواند حمايت مهمى تلقى شود. انديكاتور شاخص جريان نقدى به مرز فروشندگى وارد شده و سرمايه ها در حال خروج از سهام شركت هستند.
تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت سرمايه گذارى ساختمان ايران: (به تصوير شماره سه توجه كنيد)
كانال افقى قيمت در بازار سهام شركت مشاهده مى شود. خط بالايى الگو به عنوان محدوده مقاومتى كانال، در محدوده ۱۹۵ تومان قرار دارد. محدوده پيووت دره ها نيز در ۱۶۷ تومان قرار دارد كه حمايتى قديمى محسوب مى شود و بسيار مهم است. كل نوسانات اخير سهام شركت در اين محدوده انجام مى شود. اين طور به نظر مى رسد كه در محدوده ۱۸۸ تومان نيز مقاومت درونى داخل الگو وجود دارد اما همچنان بايد ۱۹۵ تومان را به عنوان مهمترين مقاومت فرض كرد به طورى كه شكسته شدن ۱۹۵ تومان سيگنال صعودى اصلى محسوب مى شود. در نمودار انديكاتور شاخص قدرت نسبى سهام شركت، حركات انديكاتور، الگوى مثلث ايجاد كرده است كه نشانه اى از وجود تعادل و برابرى نسبى در بين خريداران و فروشندگان سهام شركت است. هنوز هيچ يك از خطوط بالايى يا پايينى RSI شكسته نشده است و بازار همچنان بى جهت محسوب مى شود. ميانگين متحرك ۵۵ روزه تقريبا افقى حركت مى كند و ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه به دليل افت قيمت در گذشته، در بالاى قيمت در محدوده ۲۱۳ تومان قرار دارد. بازار سهام شركت در حالتى از بلاتكليفى قرار دارد و شكست ۱۹۵ تومان به بالا مى تواند سيگنال شكست صعودى (Bullish Break Out) ايجاد كند. در اين صورت الگوى كانال افقى يك سه قلوى كف يا Triple Bottom خواهد بود و هدف قيمتى آن ۲۱۳ تومان و در صورت افزايش هيجان ۲۲۳ تومان است. ۲۴۰ تومان نيز در محدوده بسيار هيجانى قرار دارد. در صورت شكسته شدن ۱۶۷ تومان به پايين سيگنال شكست نزولى (Bearish Break Out) ايجاد شده و الگوى كانال افقى يك مستطيل ادامه دهنده محسوب مى شود و بنابراين هدف قيمتى آن ۱۵۰ تومان و سپس ۱۴۰ تومان خواهد بود. ۱۲۲ تومان نيز حمايتى بسيار هيجانى محسوب مى شود.
تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت نوسازى و ساختمان تهران: (به تصوير شماره چهار توجه كنيد)
بازار سهام شركت نوسازى و ساختمان تهران نيز، بازار ضعيفى است و در قالب كانال هاى موازى با شيب نزولى، افتى آرام را تجربه مى كند. در نمودار سهام شركت الگوى سر و شانه كه ممكن است مركب نيز معنى شود ديده مى شود. بر اساس اين الگو و حركات انديكاتور هاى شاخص قدرت نسبى و شاخص جريان نقدى، خط گردن الگو در محدوده ۱۶۷ تومان در آستانه شكسته شدن است.در صورت شكسته شدن خط گردن ۱۶۷ تومانى، هدف قيمت در مرحله اول ۱۶۰ تومان خواهد بود. سپس قيمت تا ۱۵۴ تومان افت كرده و با رسيدن قيمت به ۱۴۶ تومان هدف الگوى سر و شانه محقق مى شود. هدف ۱۳۳ تومان نيز در صورت افزايش هيجانى عرضه ها، محتمل است.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]